失敗事例１００本ノック Ｎo.1
今日は失敗、成功パターン１００本ノックをしていきます。
基本的な手法は、
１ 押し目買い
２ 戻り売り、
３ 逆張りト
４ トレ転狙い
この４つ。
ＦＴ４を利用して、ポンド円で検証していきます。
１/１００
エントリー理由と狙った手法、ＴＰとＳＬ
・エントリー理由
１ 日足でレジスタンスライン
２ ４時間足で直近高値を超えらず、上髭陰線という
・ 手法 戻り売り
・ 反省理由
エントリーポイントが待ててない。
すぐに落ちてしまうのではないかという感覚だった。
・結果 ＬＣ
エントリー理由の検証 エントリー４ｈ
１ 日足でレジスタンスライン
→ 横のラインを意識したけど、マーケットはたいして意識しているラインでなかった。
エントリー４時間足
青四角を天井のサインかと思ったけど、その後、下髭陰線が出現していて、ロング勢の力が見てとれる。
仮に天井ならもっと上髭が長かったり、大陽線とかの傾向があるはず。
そして、底値から反転して上昇してきているので、いきなりのトレンド転換でなく、レンジになる可能性が高いから、このポイントで入るよりレンジになってから、上限を確認して入れば、より勝率が高い。
【失敗原因】
トレンドが出ているのに、レンジだと思って逆張りをするから負ける。
レンジなのに、トレンドが出ていると思って、押し目、戻り目を狙うから負ける。
まさに、この場合もトレンドが出ているのに、トレンド転換かと思い逆張りしている。
僕の手法は基本的にトレンドに流す手法であるから、トレンドが終焉していきなり下落トレンドじゃなくて、トレンドが終焉してレンジになり、そのレンジのタイミングを図って次のトレンドに乗っていくのだから、この一点目で入る必要すらない。
1/100 まとめ
トレンドなのか、レンジなのか見極める。
不安要素がある場合はそれだけで勝率が悪くなるので、エントリーしない。
エントリーしなければ負けない。
2/100 失敗
１５ｍ足
１ 手法 戻り売り
２ エントリー理由
４ｈ、１ｈでは横のラインで抵抗ラインで、上髭が出たからエントリー
３ 結果 +５０pips
４ 失敗要因
今回のトレードは、ＮＧでエントリーしている。ここでエントリーした理由は上髭付近だったからという理由だけで、他の理由はない。
５ 対策
今回のトレードは①、②で高値を超えられないことを確認して、③でエントリーする方がＲＲが高い。ＳＬは直近高値の上髭↑に置けばいい。そして、このポイントは、レンジになる可能性があるので、下髭陽線が出現した時点で利確して良いポイントだと思う。
６ 今後の課題
トレンドが発生するポイントのデータがないから、この点のデータ集めが必要。
３/１００
５ｍ足
１ 手法 逆張り
２ エントリー理由
５分足で下髭陽線が出たので、反発すると思い逆張りでエントリー。
結果的にダマシに引っかかりＬＣとなって。
３ 失敗原因
エントリーして利が乗った場合、建値にＳＬをおくこと。
ストップロスを必ず設定すること。
４/１００
５分足
１ 手法 戻り売り
２ エントリー理由
レンジ下抜けの、戻り売りを狙った。レジスタンスラインで、大陽線が出て戻りを否定したのを見て、Ｓエントリー。
３ 結果
５分足でのエントリーポイントの見極めはＯＫ．その後の利確ポイントがわからず、Ｗボトルで２点底を打って、下降を否定した時点で、利確＆ドテンロングできたポイントだった。
４ 失敗要因
もっと深くチャートを見ないとダメ。
４ｈ足では明確な上昇トレンド。買い方はタイミングを待っている状態。タイミングとは押し待ち。
１ｈ足。上昇トレンド中の下降ウエッジ。
上位足の４時間、１時間足で上昇トレンド継続中がわかる。トレンドの終焉は必ずレンジを挟むことを考えると、レンジになっていないから、この場合は上昇トレンド継続と考えてよし。
この前提で買いのタイミングを考えると、１ｈ足のウエッジ形成を見て、買いのタイミングを図りたいポイントとなる。
５分足を見るとラインを下にブレイクしたけれど、上位足から上目線で買いのタイミングを見計らっていれば、このラインブレイクはダマシと判断できるから、今回売りで入ったポイントも、ＲＲを考えると危険な箇所だったとわかる。
５/１００
５ｍ足
手法 押し目買い
エントリー理由
４ｈ足、１ｈ足では上昇トレンド継続。そこで、押し目狙いでエントリー。
４ｈ足 上昇トレンド
１ｈ足 押し目。 ただ、この押し目はその後のチャートが形成されて、押し目だったとわかるだけ。だから、下位足を見る。
５ｍ足 上位足では押し目になる可能性があり、５ｍ足ではｗボトム形成でエントリー
ＲＲ 1：4
利確理由は高値を超えられなかったから。
６/１００
１．エントリー理由
戻り売りの鉄板パターン
１で入るのは厳しくて、これはシグナル。そして、２３４で入るのがＲＲ的にも優れたエントリーポイントかな。
２．手法 戻り売り
３. 検証結果
今回は234で入りそびれて５でエントリー。５の場合、ＳＬが少し遠くなるので、やはり２３４で入るとよりＳＬが近くなり、ＲＲがよくなる。
このポイントは再現が高く、目印も取りやすいのでＯＫ．
4. 課題
ＴＰをどこにするか。ここが本当わからないので、7/100で検証する。
５ 条件
この条件は再現性がある場合の条件を絞っていく。この点に関して、随時更新変更していく。
・２０MAの上であること。
・シグナルが３点以上あること。
・上位足も同じポイントであること。
7/100 ＴＰポイント
今回のＴＰポイントは２０ＭＡにタッチ
もっと伸ばせるのか、今の自分にはそれを判断できる実力がないのが現状。
１つの目安としてＭＡは機能する。
３０ｍ足 長く持つと結局、建値まで戻って来てた。
というか、利を引っ張るかどうかは、どの時間軸を基準としているかだ。
５ｍ足を基準としていたら、当然持ち続けることはできない。
だって、それまでのエントリー理由とか全て否定して、持ち続けないといけなくなるから。
１ｈ足 このチャートなら安心して持ち続けることできる。
８/１００
１ エントリー理由
これは勝率が高くて定番パターン。青〇確認。赤丸で左見て右で入るもよし。
２ 手法 戻り売り
３ 課題
いつも悩む利確の問題。今回は５分足で２点底ついて、４ｈで２０MAで跳ねたので利確という感じ。利確ポイントは課題山積み。
９/１００
５ｍ足
エントリー理由
レンジから上抜けしたから、上昇トレンドと判断。押し目だと思いエントリーしたけど、ダマシで脂肪。
手法 押し目買い
考察
今回の押し目買いが失敗して理由について考える。
上の画像は４ｈ足。①の部分は４時間足で上昇トレンドだとわかる。②の状況は上昇トレンドの終焉もしくはレンジという判断ができ、少なくとも上昇トレンド継続中ではない。
これを前提に５分足で押し目を狙うと。。。
①の相場環境なら、上昇トレンド確定しているので、みんな押し目で入りたい。だから、買い圧力が強くて押したら買いが入りやすい。
②の相場環境はレンジになっており、押し目なのか、どうかみなわからない。だから、買いが入りづらくて、押しが深くなる。
この２つの理論から５分足を見る。
上の①と②の相場環境では押した時の買いの入り方が違うのは当然だとわかる。
そして、反発を確認したブル勢はあとから買いで追随してくると。
今後押し目買い、戻り売りの場合は、相場環境を認して、押し戻りの深さを予測するとより良いエントリーができることがわかった。
課題 短い時間足だとどうしても、ダマシが発生してＬＣになることが多い。
エントリーのタイミングで下位足を使うのはいいが、戦略を考える上で分足は勝率が悪い気が・・・。今後の検証。
１０/１００ 今後追記していきます！
毎度お馴染みの戻り売りパターン 青〇１と２を確認して、ローソク足も上髭でシグナルもＯＫ。ということで、エントリー。ＴＰを下青ラインに設定。
４ｈ足
↑５ｍ足はこんな感じ。５分足でもＷトップを確認して上値抵抗を確認。
４ｈ足のＴＰラインだけど、相場の勢いによっては、大きく崩れる可能性があるから、このラインまでの流れの強さを確認する必要がある。だから、このラインで半分利確して、残り半分を状況に合わせて利確、ホールドするのがよさそう。
さて、結果どうなるか確認してきます。
結果はリバンドされ、あらかじめ設定したＳＬラインでＬＣとなりました。
なぜこうなったのか考えていきます。
４ｈ足のＵＰ画像
この青ラインまであがってくることは、確かにあり得る。さらに１ｈ足を確認する。
１ｈ足も同じく。
１５ｍ足
考察
要因１ エントリーが早すぎる。
これは、５ｍ足ではＷトップを構成したけど、１５ｍ足、１ｈ、４ｈ足ではこのラインでなく、その上の青ラインが意識されていた。チャートの形状は似ているが、各時間足でタイミングが揃う必要があるということなのか？
要因２
９/１００で考察したことを踏まえると、下の画像の４時間足は明らかな上昇トレンド。
今更だけど、押し目買い、戻り売りはトレンドの方向に対して、差し込むこと。
僕がやっているのは、押し目買いでもなく、戻り売りでもなく、完全に逆張り。
(*´Д｀)
それりゃー、ホールドすれば戻ってきまっせ( ｀ー´)ノ
という話。。。
大事なことに気が付けて良かった。
１１/１００
１ エントリー手法 逆張り スキャ
２ エントリー理由
上髭陽線が頻発していて、ベア勢の抵抗がわかる。そして、今回は検証でティックチャートで三尊が出たので、このパターンは分足の流れで下がるかなと思い、検証を兼ねてエントリー。
結果
結果は見後成功。
今後検証して、スキャできるポイントかどうかを、回数を重ねていきます。
考察
今回のティックチャートを活用したスキャは、上位足は完全に上昇トレンドなので、長くホールドするべきポイントではないという判断は、狙ったＰｉｐｓを取れたので正解かなと。
この検証の流れで、トレンド転換時に逆張りを仕掛けて、長くホールドできるポイントを探っていく。
１２/１００
このパターン多いよねシリーズ
５ｍ足
下降ウエッジっていうのかな？上昇トレンド中に出現するとかなりの確率で上放れしている気がするんだよね。
そこで、このパターンの場合のエントリー条件およびエントリーポイントを考察。
１ エントリーポイント
このパターンの場合、レンジ下抜けからの反発を確認して、１でエントリー。ＳＬは２。この場合はわかりやすいかなって。いくつかパターン検証して改良していきます。
エントリー条件
１ 全足で上昇トレンドであること。
２ ２０ＭＡが上抜きであること。
考察
この上昇トレンド中の下降ウエッジってもしかして、押し目ってこと？？
サポートラインを割った瞬間、ベア勢は
「サポートライン割れたぞ！！売りまくれ～！！( ｀ー´)ノ」
てきな気分だよね。そして、グイっと含み益が増えて
!(^^)!
からのＶ字ターンで
('◇')ゞ
そして、ウエッジラインを形成していた、ラインを突破して
損切り～(; ･`д･´)
で上放れするってことかいな・・・・。
なんかこんなロジックなような気がする。
プライスアクションに書いてあった、レンジを抜けるにはＷの圧力が必要って書いてあったけど、その通りの展開ですな。
１３/１００ トレンドをどう定義づけるか？
４ｈ足
５分足
誰かのツイッターで、下位足で強いトレンドが出ていれば、どこで入っても利益が出る。って呟いていたから、軽い押しでエントリーしたら、見後にぶっこき。
反省
適当にエントリーして勝てるほど甘くない('◇')ゞ
そんで、なんでこのポイントが急に下がったのか検証すると。。。
１ｈ足で２０ＭＡにタッチしていることがわかる。このタイミングで売りを仕掛けてきたのかな？この２０ＭＡって、全く機能しない時もあるし、今回はたまたまなのか、わからないけど、ドンピシャで売り込まれてるね。
今後の検証を重ねて理解を深めよう。
１４/１００ ホールドに関して
上手い人は凄い数のpips抜いてて、本当すげ～って思ってて、その人達は長くホールドできるポイントを知っているんじゃなかなって思ってた。
だけど、もしかして、そんなことないんじゃないかって。
以下で検証
４ｈ足を見てみると、１～６までＳでホールドした場合、全てＬＣとなる。
だから、ある程度の場所で利確していく必要がある。
でも、⑦だけはホールドしていれば、利を伸ばすことができている。
ここで、⑦が他の①～⑥のどう違いがあるのか・・・
ほとんど違いはない。
ただ一つ言えるのは、①～⑥まで２０ＭＡで反発していたのに、⑦は２０ＭＡを下抜けたってこと。つまり、①～⑥はホールドできるポイントまで持ってて、反発を確認したら利確すると。
たぶん、こーいう流れでホールドしているんじゃないかな。
逆にロングをホールドしていた場合、２０ＭＡを下抜けるまでホールドとしていた場合を検証。
１～９までのポイントで入っていれば、ほぼ含み益状態でホールドできる。
これは４時間足だから、単純なチャートだけど、下位足の分足のダマシに振りまわれることなく、上位足で判断できるのかな。
日足
これを見ると、出来上がったチャートだからわかることかもしれいけど、青〇で上髭陰線。これが上昇トレンドで現れた場合、トレンド転換の可能性が高い。
そして、下髭陰線の包み足大陽線。これもトレンド転換シグナル。
ホールドできるか、できないかって、より大きな流れが必要で、今回は日足でこのシグナルが出たから、日足の流れが発生した。そーいうことなのかなと。
たとえば１５ｍ足なら、その１５ｍ足の流れということ。
これがＭＴＦの流れをとらえるってことかいな。。。。
ということは、
月足>週足>日足>４ｈ足>１ｈ足>・・・・ティック
こーいう図式になるよね。
１５/１００からは時間軸を長くして、トレンドの方向に合わせたエントリーを狙って検証していきます。
